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地基金怎么算
地产基金的净值计算公式如下：\[净值 = 地产基金总资产 - 地产基金总负债\]其中，地产基金的总资产包括所有持有的地产资产的市值，减去相关的负债，包括贷款、债务等。在计算净值时，需要准确估算地产资产的市值，这可以通过公允价值估算、市场比较法等方法来进行。同时，负债方面也需要确保数据的准确性和完整性
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哪些企业具有受托代销
具有受托代销资格的企业包括：商业银行：商业银行作为基金代销机构，受基金管理人委托进行基金代理销售。证券公司：证券公司也可以作为基金代销机构，进行基金的代理销售。证券投资咨询机构：这类机构同样具备基金代销的资格，可以受托代销基金。专业基金销售机构：这些机构是专门负责基金销售的企业，也具备受托代销基金的
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合财报解读：份额缩水10.93%，净资产下滑13.94%，净利润亏损506.72万，管理费降至198.90万
来源：新浪基金∞工作室万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2024年年报已发布，报告期内基金份额减少2435.36万份，缩水10.93%；净资产减少2505.50万元，下滑13.94%；净利润亏损506.72万元；管理费降至198.90万元。这些数据变动背后反映了该基金怎样的运作情况和投资
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项目基金贷款是什么
项目基金贷款是指 为某一特定工程项目而融通资金的贷款。它主要用于借款人新建、扩建、改造、开发、购置固定资产投资项目的贷款。项目基金贷款一般是中长期贷款，但也有用于项目临时周转用途的短期贷款。
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皇氏集团及董事长黄嘉棣等拟合计被罚1050万元
皇氏集团4月17日晚公告，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》。据《事先告知书》，经查明，皇氏集团涉嫌违法的事实如下：2019年11月11日，皇氏集团全资子公司皇氏数智有限公司(以下简称皇氏数智)与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司(以下简称东岳财富)签订
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江苏省战略性新兴产业母基金旗下两大专项基金落地
证券时报记者 陈澄3月19日，证券时报记者从江苏省战略性新兴产业母基金管理部门获悉，母基金“麾下”四大省属企业产业专项基金已有两只先后落地，一只为省属企业专项基金中规模最大的省节能环保战新产业基金，另一只为总规模10亿元的江苏苏豪人工智能应用创新产业专项基金。公开资料显示，3月17日，江苏苏豪人工智
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财通资管臻享成长混合A净值下跌11.65%
来源：新浪基金∞工作室财通资管臻享成长混合型证券投资基金（简称：财通资管臻享成长混合A，代码016605）公布4月7日最新净值，下跌11.65%。财通资管臻享成长混合A成立于2023年3月2日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益-19.19%，
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基金净值是什么意思
基金净值，也称为单位净值（Net Asset Value，简称NAV），是指基金在特定日期的总资产减去总负债后的余额，再除以基金的总份额，得出的每份基金的价值。它是衡量基金绩效表现的一个重要指标，并且是投资者了解基金运作状况和投资价值变化的关键信息。计算公式为：```基金单位净值 = （总资产 -
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基金信息披露包括哪些
基金信息披露主要包括以下内容：基金招募说明书：详细介绍基金的基本信息、投资策略、风险收益等，是投资者了解基金的重要途径。基金合同及托管协议：明确基金的基本情况、投资策略、风险收益、费用结构等，以及基金托管的具体安排。募集情况：包括基金的规模、期限、发售方式等。基金份额上市交易公告：涉及基金份额在证券
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广发汇瑞3个月定开债券财报解读：份额微涨0.000001%，净资产增长1.21%，净利润大增49.20%，管理费达2222.93万元
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年里，份额、净资产、净利润、管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。这些变化背后，反映了基金的运作情况、市场环境的影响以及对投资者收益的潜在影响
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