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基金净值是什么意思
基金净值，也称为单位净值（Net Asset Value，简称NAV），是指基金在特定日期的总资产减去总负债后的余额，再除以基金的总份额，得出的每份基金的价值。它是衡量基金绩效表现的一个重要指标，并且是投资者了解基金运作状况和投资价值变化的关键信息。计算公式为：```基金单位净值 = （总资产 -
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基金信息披露包括哪些
基金信息披露主要包括以下内容：基金招募说明书：详细介绍基金的基本信息、投资策略、风险收益等，是投资者了解基金的重要途径。基金合同及托管协议：明确基金的基本情况、投资策略、风险收益、费用结构等，以及基金托管的具体安排。募集情况：包括基金的规模、期限、发售方式等。基金份额上市交易公告：涉及基金份额在证券
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广发汇瑞3个月定开债券财报解读：份额微涨0.000001%，净资产增长1.21%，净利润大增49.20%，管理费达2222.93万元
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年里，份额、净资产、净利润、管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。这些变化背后，反映了基金的运作情况、市场环境的影响以及对投资者收益的潜在影响
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乌克兰与美国签矿产协议！乌方公布协议详情
乌克兰当地时间5月1日，乌克兰第一副总理兼经济部长斯维里坚科在社交媒体上透露，根据乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统唐纳德·特朗普达成的协议，她与美国财政部长斯科特·贝森特共同签署了《美乌重建投资基金成立协议》，即此前各界所称的“美乌矿产协议”。依据乌方5月1日公布的协议内容，美乌共同创建乌克
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什么是孝顺基金
“孝顺基金”这一概念存在多种含义，具体如下：创新基金定义：孝基金是一种鼓励子女为父母存钱的创新基金，旨在促进父母与子女之间的沟通和交流。该基金通过对接现金管家D（基金代码：001251）等货币型基金产品来产生收益，具有申赎无需手续费、起购金额低至0.01元等特点。社会公益基金定义：孝心基金是一种社会